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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 2.273 m
Fecha de inicio
22 de marzo de 2021
Participaciones
103
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Panorama general
Cotización
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El Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.273 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 103
45,80%
| Apple | 8,28% |
| NVIDIA Corp. | 7,95% |
| Microsoft Corp | 4,83% |
| Micron Technology | 4,69% |
| Amazon.com, Inc. | 4,17% |
| AMD | 3,74% |
| Alphabet, Inc. A | 3,18% |
| Broadcom Inc. | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 2,97% |
| Meta Platforms | 2,95% |
Países
| Estados Unidos | 93,55% |
| Reino Unido | 1,83% |
| Países Bajos | 1,44% |
| Otros | 3,18% |
Sectores
| Tecnología | 67,86% |
| Productos de consumo no cíclicos | 11,93% |
| Cuidado de la salud | 3,79% |
| Productos cíclicos de consumo | 3,07% |
| Otros | 13,35% |
A partir de 28/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,48% |
| 1 mes | -0,71% |
| 3 meses | -0,44% |
| 6 meses | +18,00% |
| 1 año | +24,15% |
| 3 años | +78,81% |
| 5 años | +100,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +141,70% |
| 2025 | +6,75% |
| 2024 | +33,61% |
| 2023 | +49,48% |
| 2022 | -28,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,89% |
| Volatilidad 3 años | 20,59% |
| Volatilidad 5 años | 23,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,48% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,25% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQX | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | EQSG | EQSGIN | 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | EQQS | EQQS LN EQQSIN | EQQS.L 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | EQQS | EQQS SW EQQSIN | EQQS.S 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQX | EQQX GY EQQXIN | EQQX.DE 4K12EURINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 24.149 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 11.754 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 5.852 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 5.302 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.993 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EQQX?
El nombre de EQQX es Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es EQQX.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es IE00BNRQM384.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es de 2.273 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.