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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
109 m
Participaciones
123
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF replica el índice MSCI USA Value Weighted. The MSCI USA Value Weighted index tracks US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 109 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street International Ireland Ltd |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 123
36,05%
| CISCO SYSTEMS INC | 5,54% |
| INTEL CORP | 5,03% |
| PFIZER ORD | 4,57% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 3,57% |
| QUALCOMM ORD | 3,21% |
| AT&T INC | 3,19% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,91% |
| CITIGRP. INC | 2,85% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,74% |
| GENERAL MOTORS CO | 2,44% |
Países
| Estados Unidos | 98,31% |
| Otros | 1,69% |
Sectores
| Tecnología | 27,42% |
| Salud | 14,61% |
| Consumidor discrecional | 11,28% |
| Servicios financieros | 10,68% |
| Otros | 36,01% |
A partir de 30/8/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,78% |
| 1 mes | +0,47% |
| 3 meses | +1,96% |
| 6 meses | +4,36% |
| 1 año | +0,62% |
| 3 años | +45,86% |
| 5 años | +34,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,82% |
| 2022 | -9,43% |
| 2021 | +39,71% |
| 2020 | -6,31% |
| 2019 | +29,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,42% |
| Volatilidad 3 años | 18,78% |
| Volatilidad 5 años | 23,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Bolsa de Londres | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Bolsa suiza SIX | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
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| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 372 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRU?
El nombre de ZPRU es SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El ticker de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es ZPRU.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es IE00BSPLC520.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es de 109 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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