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0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 142 m
Participaciones
124
Panorama general
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Descripción
El SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF replica el índice MSCI USA Value Weighted. The MSCI USA Value Weighted index tracks US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Value Weighted |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 142 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 124
35,70%
| Cisco Systems, Inc. | 5,39% |
| QUALCOMM, Inc. | 4,77% |
| AT&T, Inc. | 3,64% |
| Applied Materials, Inc. | 3,63% |
| General Motors Co. | 3,56% |
| Verizon Communications | 3,35% |
| Intel Corp. | 3,30% |
| Pfizer Inc. | 3,12% |
| Bank of America Corp. | 2,66% |
| Citigroup, Inc. | 2,28% |
Países
| Estados Unidos | 96,49% |
| Otros | 3,51% |
Sectores
| Tecnología | 32,01% |
| Servicios financieros | 13,67% |
| Salud | 10,20% |
| Consumidor discrecional | 10,10% |
| Otros | 34,02% |
A partir de 31/12/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | ||
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 3/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,91% |
| 1 mes | -7,05% |
| 3 meses | -2,77% |
| 6 meses | +0,77% |
| 1 año | +0,05% |
| 3 años | +10,82% |
| 5 años | +117,73% |
| Desde el inicio (MAX) | +140,08% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -9,43% |
| 2021 | +39,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,00% |
| Volatilidad 3 años | 17,88% |
| Volatilidad 5 años | 20,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,67% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,85% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.309 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.846 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 519 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 145 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRU?
El nombre de ZPRU es SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El ticker de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es ZPRU.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es IE00BSPLC520.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es de 142 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.