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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 161 m
Fecha de inicio
18 de febrero de 2015
Participaciones
125
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF replica el índice MSCI USA Value Weighted. The MSCI USA Value Weighted index tracks US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Value Weighted |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 161 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 125
36,66%
| Applied Materials, Inc. | 5,31% |
| Cisco Systems, Inc. | 5,16% |
| Micron Technology | 4,79% |
| QUALCOMM | 4,72% |
| General Motors Co. | 3,81% |
| Verizon Communications | 2,82% |
| AT&T, Inc. | 2,79% |
| Merck & Co., Inc. | 2,69% |
| Citigroup, Inc. | 2,50% |
| Pfizer Inc. | 2,07% |
Países
| Estados Unidos | 93,68% |
| Irlanda | 2,04% |
| Otros | 4,28% |
Sectores
| Tecnología | 36,37% |
| Servicios financieros | 12,63% |
| Consumidor discrecional | 10,47% |
| Telecomunicaciones | 9,80% |
| Otros | 30,73% |
A partir de 31/12/25
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** Nota importante: Formamos parte de Scalable Group desde 2021 y somos una filial al 100% de Scalable GmbH. Para evitar al máximo los conflictos de interés, siempre hemos aplicado criterios neutrales y objetivamente verificables a todas las comparaciones, artículos y pruebas, y concedemos la máxima importancia a que seas TÚ, y sólo tú, quien decida cómo y con quién inviertes.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,11% |
| 1 mes | +2,72% |
| 3 meses | +11,39% |
| 6 meses | +23,18% |
| 1 año | +14,58% |
| 3 años | +39,60% |
| 5 años | +70,54% |
| Desde el inicio (MAX) | +199,14% |
| 2025 | +12,96% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -9,43% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,72% |
| Volatilidad 3 años | 16,57% |
| Volatilidad 5 años | 17,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | -21,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,09% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 2.800 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.895 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 839 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 436 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 358 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRU?
El nombre de ZPRU es SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El ticker de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es ZPRU.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es IE00BSPLC520.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF es de 161 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.