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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 10+ |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0010773192 | 1,79% |
DE0001135481 | 1,70% |
FR0013154044 | 1,64% |
DE0001135432 | 1,61% |
FR0013234333 | 1,59% |
DE0001102432 | 1,55% |
IT0005560948 | 1,49% |
DE0001135226 | 1,45% |
DE0001135275 | 1,44% |
Otros | 99,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,79% |
1 mes | -3,08% |
3 meses | -2,10% |
6 meses | +9,84% |
1 año | +2,00% |
3 años | -29,51% |
5 años | -19,06% |
Desde el inicio (MAX) | -11,77% |
2023 | +10,39% |
2022 | -32,34% |
2021 | -7,19% |
2020 | +10,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,62 | 2,56% |
2023 | EUR 0,51 | 2,18% |
2022 | EUR 0,21 | 0,61% |
2021 | EUR 0,18 | 0,47% |
2020 | EUR 0,29 | 0,83% |
Volatilidad 1 año | 12,31% |
Volatilidad 3 años | 13,92% |
Volatilidad 5 años | 12,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -10,29% |
Pérdida máxima 3 año | -39,16% |
Pérdida máxima 5 año | -40,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LGOV | LGOV IM INSYBV | LGOV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBV | SYBV GY INSYBV | SYBV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.154 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 377 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |