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| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 10+ |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| FR0013154044 | 2,04% |
| FR0010773192 | 2,02% |
| DE0001102341 | 1,58% |
| DE0001135481 | 1,50% |
| FR0013234333 | 1,44% |
| IT0003934657 | 1,43% |
| DE0001135366 | 1,39% |
| IT0004286966 | 1,37% |
| ES00000121S7 | 1,31% |
| DE0001102598 | 1,30% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +1,51% |
| 1 mes | +2,58% |
| 3 meses | -2,25% |
| 6 meses | -0,01% |
| 1 año | -0,70% |
| 3 años | +5,78% |
| 5 años | -26,50% |
| Desde el inicio (MAX) | -9,49% |
| 2025 | -3,78% |
| 2024 | +0,01% |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | -32,34% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,34% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,77 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,77 | 3,21% |
| 2025 | EUR 0,76 | 3,09% |
| 2024 | EUR 0,70 | 2,74% |
| 2023 | EUR 0,51 | 2,18% |
| 2022 | EUR 0,21 | 0,61% |
| Volatilidad 1 año | 7,94% |
| Volatilidad 3 años | 10,36% |
| Volatilidad 5 años | 12,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,64% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,29% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,86% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | LGOV | LGOV IM INSYBV | LGOV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBV | SYBV GY INSYBV | SYBV.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.017 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 725 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 336 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 316 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 200 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |