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Índice | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Best Buy | 2,46% |
Realty Income | 2,38% |
Amcor | 2,36% |
Eversource Energy | 2,31% |
UGI Corp | 2,28% |
T Rowe Price Group | 2,20% |
Edison International | 2,08% |
IBM | 2,06% |
Chevron | 2,05% |
AbbVie | 2,02% |
Estados Unidos | 92,80% |
Reino Unido | 3,00% |
Irlanda | 2,79% |
Otros | 1,41% |
Bienes de consumo básicos | 16,66% |
Industria | 14,31% |
Materiales básicos | 11,95% |
Servicios públicos | 11,49% |
Otros | 45,59% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,86% |
1 mes | -0,21% |
3 meses | +4,33% |
6 meses | +14,69% |
1 año | +9,57% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +23,69% |
2023 | -1,73% |
2022 | +6,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,38 | 2,10% |
2023 | EUR 0,39 | 2,02% |
2022 | EUR 0,38 | 2,06% |
Volatilidad 1 año | 12,31% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,99% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD6 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UEDV | UEDV IM INZPD6E | UEDV.MI INZPD6Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | UEDV | UEDV NA INZPD6E | UEDV.AS INZPD6Eiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | UEDV | UEDV LN INZPD6 | UEDV.L INZPD6iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | UGDV | UGDV LN INZPD6P | UGDV.L INZPD6Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPD6 | ZPD6 GY INZPD6E | ZPD6.DE INZPD6Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.325 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 250 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |