TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Replica totale
Fondsgröße
85 Mio.
Positionen
103
Übersicht
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Beschreibung
El UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis replica el índice FTSE 100. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE 100 |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Reino Unido |
| Fondsgröße | EUR 85 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31 de octubre de 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 103
48,07%
| Shell Plc | 8,82% |
| AstraZeneca PLC | 8,70% |
| HSBC Holdings Plc | 6,42% |
| Unilever Plc | 5,13% |
| BP Plc | 3,93% |
| GSK Plc | 3,43% |
| RELX | 3,13% |
| Rio Tinto Plc | 2,88% |
| Glencore Plc | 2,82% |
| Diageo Plc | 2,81% |
Länder
| Reino Unido | 90,66% |
| Suiza | 3,07% |
| Irlanda | 2,40% |
| Otros | 3,87% |
Sektoren
| Servicios financieros | 18,58% |
| Bienes de consumo básicos | 16,07% |
| Industria | 13,61% |
| Salud | 12,89% |
| Otros | 38,85% |
Stand: 31/5/24
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,91% |
| 1 Monat | +0,02% |
| 3 Monate | +4,22% |
| 6 Monate | +13,10% |
| 1 Jahr | +13,36% |
| 3 Jahre | +32,25% |
| 5 Jahre | +37,83% |
| Seit Auflage (MAX) | +230,33% |
| 2023 | +9,88% |
| 2022 | -1,00% |
| 2021 | +26,37% |
| 2020 | -16,50% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,35% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,04 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,04 | 3,65% |
| 2023 | EUR 2,97 | 3,81% |
| 2022 | EUR 3,02 | 3,69% |
| 2021 | EUR 2,46 | 3,68% |
| 2020 | EUR 2,62 | 3,15% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,67% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,98% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,78% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -58,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 100EUA | 100EUA IM UETFUIM3 | 100EUA.MI I100EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB03 | UB03 LN UETFUB03 | UB03.L I100GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | 100GBA | 100GBA SW FUKNAVG | 100GBA.S 100GBAGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 100GBA | 100CHA SW FUKNAV | 100CHA.S 100GBACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Börse Stuttgart | EUR | UIM3 | 100EUA GS UETFUIM3 | 100EUA.SG .I100EUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM3 | 100EUA GY UETFUIM3 | 100EUA.DE I100EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE 100 Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.920 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.452 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.644 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.546 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 661 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
Der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis hat die WKN 794362.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
Der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis hat die ISIN LU0136242590.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis semestral statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis beträgt 85m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.