TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
75 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis replica el índice FTSE 100. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
| Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,19%
| Shell | 8,44% |
| AstraZeneca | 7,66% |
| HSBC Holdings | 6,21% |
| Unilever | 5,03% |
| BP | 3,99% |
| GSK | 3,48% |
| RELX | 3,40% |
| Diageo | 3,40% |
| Rio Tinto | 2,87% |
| British Amer Tobacco | 2,71% |
Países
| Reino Unido | 90,26% |
| Irlanda | 3,92% |
| Suiza | 2,65% |
| Otros | 3,17% |
Sectores
| Servicios financieros | 17,67% |
| Bienes de consumo básicos | 17,09% |
| Industria | 13,77% |
| Energía | 12,43% |
| Otros | 39,04% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,52% |
| 1 mes | +1,52% |
| 3 meses | +7,67% |
| 6 meses | +12,22% |
| 1 año | +8,62% |
| 3 años | +30,31% |
| 5 años | +29,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +214,43% |
| 2023 | +9,88% |
| 2022 | -1,00% |
| 2021 | +26,37% |
| 2020 | -16,50% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,51% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,04 | 3,68% |
| 2023 | EUR 2,97 | 3,81% |
| 2022 | EUR 3,02 | 3,69% |
| 2021 | EUR 2,46 | 3,68% |
| 2020 | EUR 2,62 | 3,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,56% |
| Volatilidad 3 años | 14,09% |
| Volatilidad 5 años | 18,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,10% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,69% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | 100EUA | 100EUA IM UETFUIM3 | 100EUA.MI I100EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UB03 | UB03 LN UETFUB03 | UB03.L I100GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | GBP | 100GBA | 100GBA SW FUKNAVG | 100GBA.S 100GBAGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | 100GBA | 100CHA SW FUKNAV | 100CHA.S 100GBACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UIM3 | 100EUA GS UETFUIM3 | 100EUA.SG .I100EUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM3 | 100EUA GY UETFUIM3 | 100EUA.DE I100EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.686 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.522 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.305 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 632 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UIM3?
El nombre de UIM3 es UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis es UIM3.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis es LU0136242590.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis es de 75 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.