TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.452 m
Participaciones
66
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. The J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year index tracks ESG (environmental, social and governance) screened government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.452 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 66
31,60%
| FR0013286192 | 4,39% |
| FR0011317783 | 4,39% |
| FR0013341682 | 4,05% |
| FR001400AIN5 | 3,44% |
| FR0013250560 | 2,96% |
| FR0014003513 | 2,85% |
| DE000BU25018 | 2,52% |
| DE0001141869 | 2,51% |
| ES0000011868 | 2,28% |
| DE0001102424 | 2,21% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,49% |
| 1 mes | -0,54% |
| 3 meses | -0,75% |
| 6 meses | +2,44% |
| 1 año | +2,33% |
| 3 años | -7,42% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,79% |
| 2023 | +5,04% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,42% |
| Volatilidad 3 años | 3,99% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,96% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GEMU | GEMU IM IGEMU | GEMU.MI IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext París | EUR | GEMU | GEMU FP IGEMU | GEMU.PA IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRE | ASRE GY IGEMU | ASREG.DE IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.480 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRE?
El nombre de ASRE es BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF es ASRE.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF es LU2244387457.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF es de 1.452 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.