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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 254 m
Fecha de inicio
28 de agosto de 2019
Participaciones
44
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Government Select 3-5. The Bloomberg Euro Government Select 3-5 index tracks government bonds of France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Select 3-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 254 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 44
39,24%
| FR001400HI98 | 5,81% |
| FR001400PM68 | 5,22% |
| OAT0.5025MAY29 | 5,21% |
| OAT0%25NOV2030 | 4,79% |
| FR0013451507 | 4,21% |
| DE000BU25042 | 3,04% |
| DE000BU25059 | 2,88% |
| DE0001102507 | 2,76% |
| ES0000012M51 | 2,68% |
| ES0000012G34 | 2,64% |
Países
| Francia | 23,44% |
| Alemania | 19,35% |
| Italia | 17,06% |
| España | 15,76% |
| Países Bajos | 5,54% |
| Otros | 18,85% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,68% |
| 1 mes | -0,30% |
| 3 meses | -0,95% |
| 6 meses | -0,76% |
| 1 año | +0,47% |
| 3 años | +8,24% |
| 5 años | -2,24% |
| Desde el inicio (MAX) | -2,63% |
| 2025 | +2,33% |
| 2024 | +2,39% |
| 2023 | +5,37% |
| 2022 | -10,10% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,49% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,90 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,90 | 2,44% |
| 2025 | EUR 0,91 | 2,50% |
| 2024 | EUR 1,00 | 2,72% |
| 2023 | EUR 0,72 | 2,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,35% |
| Volatilidad 3 años | 2,86% |
| Volatilidad 5 años | 3,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,46% |
| Pérdida máxima 3 año | -2,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,01% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.183 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.083 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.932 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 469 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 51 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EIB5?
El nombre de EIB5 es Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist es EIB5.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist es IE00BGJWWV33.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist es de 254 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.