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| Índice | iBoxx® EUR Eurozone 25+ |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,68% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| DE0001102614 | 6,53% |
| DE000BU2D004 | 6,05% |
| FR0010171975 | 6,02% |
| FR001400FTH3 | 5,40% |
| FR0010870956 | 5,28% |
| FR001400OHF4 | 5,26% |
| FR001400XJJ3 | 4,62% |
| FR0013480613 | 4,00% |
| ES0000012M93 | 3,96% |
| IT0005534141 | 3,92% |
| Francia | 39,59% |
| Italia | 17,29% |
| Alemania | 14,21% |
| España | 13,53% |
| Países Bajos | 2,18% |
| Otros | 13,20% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -9,71% |
| 1 mes | -1,32% |
| 3 meses | +0,09% |
| 6 meses | -5,80% |
| 1 año | -10,56% |
| 3 años | -8,74% |
| 5 años | -48,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +61,22% |
| 2024 | -3,46% |
| 2023 | +10,46% |
| 2022 | -40,78% |
| 2021 | -10,33% |
| Volatilidad 1 año | 11,68% |
| Volatilidad 3 años | 16,20% |
| Volatilidad 5 años | 17,07% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,80% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,37% |
| Pérdida máxima 5 año | -53,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -53,37% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBXG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | X25E | X25E IM | X25E.MI X25ENAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | DBXG | X25E GY X25EIV | X25E.DE X25EINAV.SG |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 935 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 797 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 346 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 318 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |