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| Índice | iBoxx® EUR Eurozone 25+ |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 97 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| GERMANY, BUND 2.9% 15AUG2056, EUR | 6,17% |
| BUNDANL.V.22/53 | 5,99% |
| 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) | 5,81% |
| France, OAT 4% 25apr2055, EUR | 5,39% |
| FRANCE, OAT 4% 25APR2060, EUR | 4,98% |
| FRANCE, OAT 3.25% 25MAY2055, EUR | 4,90% |
| FRANCE, OAT 3% 25MAY2054, EUR | 4,87% |
| FRANCE, OAT 3.75% 25MAY2056, EUR | 4,41% |
| SPAIN, OBL 4% 31OCT2054, EUR | 3,91% |
| ITALY, BTP 4.3% 1OCT2054, EUR | 3,74% |
| Francia | 37,29% |
| Alemania | 23,86% |
| Italia | 17,66% |
| España | 13,41% |
| Países Bajos | 7,78% |
| Otros | 0,00% |
| Soberano | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -3,21% |
| 1 mes | -2,81% |
| 3 meses | -4,89% |
| 6 meses | -7,35% |
| 1 año | -3,09% |
| 3 años | -6,33% |
| 5 años | -47,13% |
| Desde el inicio (MAX) | +56,21% |
| 2025 | -9,62% |
| 2024 | -3,46% |
| 2023 | +10,46% |
| 2022 | -40,78% |
| Volatilidad 1 año | 9,88% |
| Volatilidad 3 años | 13,26% |
| Volatilidad 5 años | 17,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,13% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -50,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -53,37% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBXG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | X25E | X25E IM | X25E.MI X25ENAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | DBXG | X25E GY X25EIV | X25E.DE X25EINAV.SG |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.041 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 702 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 324 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 260 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 187 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |