TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
157 m
Participaciones
509
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged replica el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). The FTSE Emerging Markets USD Government and Government- Related Bond Select (EUR Hedged) index tracks investment-grade and high-yield US dollar-denominated debt securities issued by governments, regional governments and government-related entities in emerging markets. Currency hedged to Euro (EUR). All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 157 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 509
6,35%
| XS1582346968 | 0,93% |
| US760942BA98 | 0,79% |
| XS2214238441 | 0,76% |
| US715638DF60 | 0,57% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,57% |
| US760942BD38 | 0,56% |
| US715638AP79 | 0,54% |
| US731011AW25 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Países
| Omán | 4,27% |
| Filipinas | 4,19% |
| Indonesia | 4,09% |
| República Dominicana | 4,03% |
| Otros | 83,42% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,78% |
| 1 mes | -1,68% |
| 3 meses | +1,64% |
| 6 meses | +11,31% |
| 1 año | +6,24% |
| 3 años | -16,01% |
| 5 años | -13,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +35,48% |
| 2023 | +7,95% |
| 2022 | -21,49% |
| 2021 | -3,55% |
| 2020 | +1,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,06% |
| Volatilidad 3 años | 10,36% |
| Volatilidad 5 años | 10,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,12% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DXSU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XEMB | XEMB SW XEMBEUIV | XEMB.S | |
| XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.446 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.280 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEMB?
El nombre de XEMB es Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged es XEMB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged es LU0321462953.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged es de 157 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.