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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.077 m
Fecha de inicio
21 de agosto de 2008
Participaciones
40
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF replica el índice DAX®. El índice DAX® sigue a los 40 valores alemanes más grandes y más negociados que cotizan en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.077 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de agosto de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
60,29%
| SAP SE | 10,67% |
| Siemens AG | 9,56% |
| Allianz SE | 7,88% |
| Airbus SE | 6,78% |
| Deutsche Telekom AG | 6,49% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,53% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,95% |
| Infineon Technologies AG | 3,76% |
| BASF SE | 3,37% |
| Deutsche Post AG | 3,30% |
Países
| Alemania | 91,61% |
| Países Bajos | 7,52% |
| Otros | 0,87% |
Sectores
| Industria | 24,31% |
| Servicios financieros | 19,22% |
| Tecnología | 14,44% |
| Consumidor discrecional | 12,65% |
| Otros | 29,38% |
A partir de 22/11/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,74% |
| 1 mes | +7,37% |
| 3 meses | +6,06% |
| 6 meses | +2,74% |
| 1 año | +15,23% |
| 3 años | +24,85% |
| 5 años | +50,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +152,19% |
| 2024 | -12,79% |
| 2023 | +15,22% |
| 2022 | +3,04% |
| 2021 | +24,91% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,00 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,00 | 3,38% |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,31% |
| 2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
| 2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,40% |
| Volatilidad 3 años | 17,41% |
| Volatilidad 5 años | 20,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,77% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C001 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBDAX GF CNAVDAX | CBGDAXI.F CBGDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBDAX | CBDAXEU SW CNAVDAX | CBGDAXIEU.S CBDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBDAX | $CBDAX SW CBDAXCIV | CBDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C001 | CBDAX GS CNAVDAX | CBGDAXI.SG CBGDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C001 | CBDAX GY CNAVDAX | CBDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.558 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.621 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | 1.504 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.496 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 1.212 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C001?
El nombre de C001 es Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF?
El ticker de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF es C001.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF es LU0378438732.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF?
Sí, Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF es de 1.077 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
