ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF
ISIN LU0444606023
|Ticker X503
TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
6 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3-5 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | EY Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,45% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +0,36% |
| 6 meses | +0,59% |
| 1 año | -0,64% |
| 3 años | +2,20% |
| 5 años | +4,41% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,03% |
| 2020 | +1,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,99% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,45 | 0,98% |
| 2020 | EUR 1,45 | 0,99% |
| 2019 | EUR 1,58 | 1,09% |
| 2018 | EUR 1,78 | 1,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,56% |
| Volatilidad 3 años | 1,96% |
| Volatilidad 5 años | 1,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXES3 GF CNAVES3 | CB3LD7.F CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X503 | CBOXES3 GS CNAVES3 | CB3LD7.SG CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X503 | CBOXES3 GY CNAVES3 | CB3LD7.DE CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
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| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X503?
El nombre de X503 es ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?
El ticker de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF es X503.
¿Cuál es el ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?
El ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF es LU0444606023.
¿Cuáles son los gastos de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.