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ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF
ISIN LU0444606619
|Ticker X509
TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 24 m
Fecha de inicio
8 de octubre de 2009
Panorama general
Cotización
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El ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: minimum 25.5 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,37% |
| 1 mes | +4,05% |
| 3 meses | +4,65% |
| 6 meses | +7,18% |
| 1 año | +3,07% |
| 3 años | +46,45% |
| 5 años | +52,80% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +22,60% |
| 2024 | +4,42% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +9,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,17% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,89 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,89 | 2,19% |
| 2020 | EUR 5,89 | 2,39% |
| 2019 | EUR 5,15 | 2,52% |
| 2018 | EUR 4,70 | 2,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,83% |
| Volatilidad 3 años | 12,28% |
| Volatilidad 5 años | 12,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXES25 GF CNAVES25 | CBIBOXS25T.F CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X509 | CBOXES25 GS CNAVES25 | CBIBOXS25T.SG CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X509 | CBOXES25 GY CNAVES25 | CBIBOXS25T.DE CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X509?
El nombre de X509 es ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
El ticker de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF es X509.
¿Cuál es el ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
El ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF es LU0444606619.
¿Cuáles son los gastos de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF es de 24 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.