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Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,37% |
1 mes | +4,05% |
3 meses | +4,65% |
6 meses | +7,18% |
1 año | +3,07% |
3 años | +46,45% |
5 años | +52,80% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +22,60% |
2022 | +4,42% |
2021 | -2,11% |
2020 | +9,81% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,89 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,89 | 2,19% |
2020 | EUR 5,89 | 2,39% |
2019 | EUR 5,15 | 2,52% |
2018 | EUR 4,70 | 2,34% |
Volatilidad 1 año | 15,83% |
Volatilidad 3 años | 12,28% |
Volatilidad 5 años | 12,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXES25 GF CNAVES25 | CBIBOXS25T.F CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X509 | CBOXES25 GS CNAVES25 | CBIBOXS25T.SG CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X509 | CBOXES25 GY CNAVES25 | CBIBOXS25T.DE CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.154 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 377 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |