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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 18 m
Fecha de inicio
10 de mayo de 2011
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Lyxor SPI UCITS ETF replica el índice SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SPI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,16% |
| 1 mes | +4,16% |
| 3 meses | +4,16% |
| 6 meses | -2,77% |
| 1 año | -4,24% |
| 3 años | +15,90% |
| 5 años | +48,27% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -14,16% |
| 2023 | +28,51% |
| 2022 | +2,23% |
| 2021 | +34,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,26 | 1,85% |
| 2022 | EUR 2,26 | 1,73% |
| 2021 | EUR 2,13 | 2,05% |
| 2020 | EUR 2,00 | 1,93% |
| 2019 | EUR 2,08 | 2,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,79% |
| Volatilidad 3 años | 16,80% |
| Volatilidad 5 años | 14,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C029 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C029 GF CNAVC029 | CBSSHI.F CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBSPI | CBSPI SW CBSPICIV | CBSPI.S CBSPICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C029 | C029 GS CNAVC029 | CBSSHI.SG CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C029 | C029 GY CNAVC029 | C029.DE C029EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.246 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.652 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 708 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 412 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C029?
El nombre de C029 es Lyxor SPI UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor SPI UCITS ETF?
El ticker de Lyxor SPI UCITS ETF es C029.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor SPI UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor SPI UCITS ETF es LU0603946798.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor SPI UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor SPI UCITS ETF asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor SPI UCITS ETF?
Sí, Lyxor SPI UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Lyxor SPI UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor SPI UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor SPI UCITS ETF es de 18 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
