Opere con este ETF en su bróker
Índice | SPI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Lyxor SPI UCITS ETF.
YTD | +4,16% |
1 mes | +4,16% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | -2,77% |
1 año | -4,24% |
3 años | +15,90% |
5 años | +48,27% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,16% |
2022 | +28,51% |
2021 | +2,23% |
2020 | +34,08% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,26 | 1,85% |
2022 | EUR 2,26 | 1,73% |
2021 | EUR 2,13 | 2,05% |
2020 | EUR 2,00 | 1,93% |
2019 | EUR 2,08 | 2,63% |
Volatilidad 1 año | 15,79% |
Volatilidad 3 años | 16,80% |
Volatilidad 5 años | 14,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C029 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C029 GF CNAVC029 | CBSSHI.F CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBSPI | CBSPI SW CBSPICIV | CBSPI.S CBSPICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C029 | C029 GS CNAVC029 | CBSSHI.SG CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C029 | C029 GY CNAVC029 | C029.DE C029EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.199 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |