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Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell | 8,51% |
AstraZeneca | 7,87% |
HSBC Holdings | 6,21% |
Unilever | 5,09% |
BP | 4,03% |
GSK | 3,51% |
Diageo | 3,47% |
RELX | 3,41% |
Rio Tinto | 2,87% |
British Amer Tobacco | 2,72% |
Reino Unido | 90,88% |
Irlanda | 3,94% |
Suiza | 2,66% |
Otros | 2,52% |
Servicios financieros | 17,76% |
Bienes de consumo básicos | 17,23% |
Industria | 13,79% |
Energía | 12,54% |
Otros | 38,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,96% |
1 mes | +2,46% |
3 meses | +7,42% |
6 meses | +7,25% |
1 año | +6,75% |
3 años | +27,17% |
5 años | +28,12% |
Desde el inicio (MAX) | +94,56% |
2023 | +9,98% |
2022 | -0,91% |
2021 | +26,50% |
2020 | -16,36% |
Volatilidad 1 año | 10,64% |
Volatilidad 3 años | 14,14% |
Volatilidad 5 años | 18,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -6,55% |
Pérdida máxima 3 año | -15,37% |
Pérdida máxima 5 año | -39,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDUK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDUK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDUK | XDUK LN XDUKINAV | XDUK.L XDUKINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XDUK | XDUK GY XDUKINVG | XDUK.DE XDUKINAVGBP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.445 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.415 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.477 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.283 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 621 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |