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Índice | MSCI UK (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Shell | 8,61% |
AstraZeneca | 8,23% |
HSBC Holdings | 6,34% |
Unilever | 5,14% |
BP | 4,18% |
GSK | 3,63% |
Diageo | 3,53% |
RELX | 3,48% |
Rio Tinto | 3,05% |
British Amer Tobacco | 2,64% |
Reino Unido | 89,41% |
Irlanda | 6,03% |
Suiza | 2,37% |
Otros | 2,19% |
Servicios financieros | 17,14% |
Bienes de consumo básicos | 17,08% |
Energía | 12,78% |
Industria | 12,67% |
Otros | 40,33% |
YTD | -25,35% |
1 mes | +0,87% |
3 meses | -9,19% |
6 meses | -17,43% |
1 año | -22,52% |
3 años | -10,08% |
5 años | +12,30% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +20,35% |
2022 | -3,33% |
2021 | -1,31% |
2020 | +22,50% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 2,68% |
2020 | EUR 0,31 | 2,59% |
2019 | EUR 0,48 | 4,62% |
2018 | EUR 0,35 | 3,12% |
2017 | EUR 0,41 | 3,46% |
Volatilidad 1 año | 27,85% |
Volatilidad 3 años | 19,19% |
Volatilidad 5 años | 18,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | UKUSAH | UKUSAH SW IUKUSAHS | UKUSAH.S UKUSAHUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.695 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.523 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.843 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.310 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |