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Índice | MSCI UK (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Shell | 8,61% |
AstraZeneca | 8,23% |
HSBC Holdings | 6,34% |
Unilever | 5,14% |
BP | 4,18% |
GSK | 3,63% |
Diageo | 3,53% |
RELX | 3,48% |
Rio Tinto | 3,05% |
British Amer Tobacco | 2,64% |
Reino Unido | 89,41% |
Irlanda | 6,03% |
Suiza | 2,37% |
Otros | 2,19% |
Servicios financieros | 17,14% |
Bienes de consumo básicos | 17,08% |
Energía | 12,78% |
Industria | 12,67% |
Otros | 40,33% |
YTD | -21,32% |
1 mes | -2,60% |
3 meses | -6,76% |
6 meses | -1,87% |
1 año | -16,08% |
3 años | -12,14% |
5 años | +0,31% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +18,51% |
2022 | -7,14% |
2021 | +0,73% |
2020 | +16,80% |
Volatilidad 1 año | 25,77% |
Volatilidad 3 años | 17,66% |
Volatilidad 5 años | 16,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | UKCHBH | UKCHBH SW IUKCHBHS | UKCHBH.S UKCHBHCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.811 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.532 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.545 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.842 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.321 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |