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Índice | MSCI Italy |
Foco de la inversión | Acciones, Italia |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas, Paris |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +10,71% |
1 mes | +2,16% |
3 meses | +11,89% |
6 meses | +30,63% |
1 año | +47,72% |
3 años | +6,14% |
5 años | +40,60% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -6,86% |
2022 | +30,61% |
2021 | -13,44% |
2020 | +13,02% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,86 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,86 | 2,48% |
2020 | EUR 1,86 | 1,73% |
2019 | EUR 3,86 | 4,50% |
2018 | EUR 3,02 | 2,96% |
Volatilidad 1 año | 21,83% |
Volatilidad 3 años | 23,69% |
Volatilidad 5 años | 21,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | C032 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBITA | CBITAEU SW CNAVC032 | C032EURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBITA | CBITA SW CBITACIV | CBITACHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | C032 | C032 GY CNAVC032 | C032.DE C032EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 445 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 241 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 200 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF | 57 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 57 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |