TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis replica el índice FTSE 100. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de octubre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Intransigencia fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,19%
| Shell | 8,44% |
| AstraZeneca | 7,66% |
| HSBC Holdings | 6,21% |
| Unilever | 5,03% |
| BP | 3,99% |
| GSK | 3,48% |
| RELX | 3,40% |
| Diageo | 3,40% |
| Rio Tinto | 2,87% |
| British Amer Tobacco | 2,71% |
Países
| Reino Unido | 90,26% |
| Irlanda | 3,92% |
| Suiza | 2,65% |
| Otros | 3,17% |
Sectores
| Servicios financieros | 17,67% |
| Bienes de consumo básicos | 17,09% |
| Industria | 13,77% |
| Energía | 12,43% |
| Otros | 39,04% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,23% |
| 1 mes | -0,73% |
| 3 meses | +4,97% |
| 6 meses | +4,29% |
| 1 año | +15,95% |
| 3 años | +14,87% |
| 5 años | +23,90% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -9,74% |
| 2022 | +7,84% |
| 2021 | +1,89% |
| 2020 | +4,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,12% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,50 | 4,57% |
| 2019 | EUR 0,50 | 4,62% |
| 2018 | EUR 0,51 | 4,04% |
| 2017 | EUR 0,30 | 2,48% |
| 2016 | EUR 0,57 | 4,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,69% |
| Volatilidad 3 años | 11,70% |
| Volatilidad 5 años | 16,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | GBP | 100UKD | 100UKD SW I100UKD | 100UKD.S 100UKDGBPINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.695 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.523 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.310 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 632 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 100UKD?
El nombre de 100UKD es UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
El ticker de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis es 100UKD.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
El ISIN de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis es LU1107559459.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
Sí, UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.