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TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 17 m
Fecha de inicio
31 de marzo de 2016
Participaciones
687
Panorama general
Cotización
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El UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged). The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged) index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 687
6,91%
| XS2214238441 | 1,05% |
| US040114HT09 | 0,88% |
| US760942BA98 | 0,74% |
| XS2893151287 | 0,72% |
| US836205BB97 | 0,69% |
| US698299AW45 | 0,60% |
| USP3579ECH82 | 0,57% |
| US731011AV42 | 0,56% |
| XS2948512913 | 0,56% |
| XS2574267261 | 0,54% |
Países
| Uruguay | 4,07% |
| Indonesia | 3,59% |
| Sudáfrica | 3,31% |
| República Dominicana | 3,22% |
| Otros | 85,81% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,56% |
| 1 mes | -2,37% |
| 3 meses | -1,44% |
| 6 meses | -2,53% |
| 1 año | +5,38% |
| 3 años | +21,08% |
| 5 años | +6,19% |
| Desde el inicio (MAX) | +24,25% |
| 2025 | +11,19% |
| 2024 | +1,92% |
| 2023 | +13,11% |
| 2022 | -18,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,60% |
| Volatilidad 3 años | 8,73% |
| Volatilidad 5 años | 10,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SBEMS | SBEMS SW ISBEMS | SBEMS.S SBEMSCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.653 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.161 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.049 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.151 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.101 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SBEMS?
El nombre de SBEMS es UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc.
¿Cuál es el ticker de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc?
El ticker de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc es SBEMS.
¿Cuál es el ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc?
El ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc es LU1324516720.
¿Cuáles son los gastos de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc?
El tamaño del fondo de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.