TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
60 m
Participaciones
40
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers DAX UCITS ETF 1D replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,54%
| SAP | 11,05% |
| Siemens | 10,76% |
| Allianz | 7,69% |
| Airbus | 7,11% |
| Deutsche Telekom AG | 6,00% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
| Mercedes-Benz Group | 4,48% |
| Infineon Technologies | 3,45% |
| BASF | 3,31% |
| DHL Group | 3,17% |
Países
| Alemania | 91,41% |
| Países Bajos | 7,11% |
| Otros | 1,48% |
Sectores
| Industria | 26,54% |
| Servicios financieros | 18,98% |
| Tecnología | 14,50% |
| Consumidor discrecional | 13,14% |
| Otros | 26,84% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,74% |
| 1 mes | -1,99% |
| 3 meses | +5,80% |
| 6 meses | +20,20% |
| 1 año | +12,16% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +25,38% |
| 2023 | +19,67% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,58% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 2,81% |
| 2023 | EUR 0,40 | 5,82% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,93% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,79% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDDA?
El nombre de XDDA es Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D es XDDA.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D es LU1349386927.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers DAX UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers DAX UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D es de 60 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.