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| Índice | Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -3,99% |
| 1 mes | -1,79% |
| 3 meses | +6,54% |
| 6 meses | -4,01% |
| 1 año | +6,23% |
| 3 años | +10,89% |
| 5 años | +42,11% |
| Desde el inicio (MAX) | +46,66% |
| 2024 | +12,75% |
| 2023 | +9,70% |
| 2022 | -8,37% |
| 2021 | +24,98% |
| Volatilidad 1 año | 14,60% |
| Volatilidad 3 años | 12,14% |
| Volatilidad 5 años | 11,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,30% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,30% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,29% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GINF | GINF NA IGINF | GINF.AS IGINFINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | GINF | GINF FP IGINF | GINF.PA IGINF=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 1.497 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.353 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc | 930 | 0,63% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 365 | 0,60% p.a. | Acumulación | Sintética |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 320 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |