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Patrimonio del fondo | EUR 2.174 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,41% |
1 mes | +2,82% |
3 meses | +5,10% |
6 meses | +8,72% |
1 año | +10,23% |
3 años | -6,51% |
5 años | +15,61% |
Desde el inicio (MAX) | +51,44% |
2023 | +6,07% |
2022 | -15,08% |
2021 | +4,56% |
2020 | +8,07% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 14,96% |
Volatilidad 5 años | 16,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -8,66% |
Pérdida máxima 3 año | -24,20% |
Pérdida máxima 5 año | -31,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AMEM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AEEM | AEEM IM IAEEM | AEEM.MI IAEEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | AEEM IM IAEEM | AEEM.MI IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | AEEM | AEEM FP IAEEM | AEEM.PA IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | AEEM | AEEM SW IAEEM | AMAEEM.S IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEM | AMEM GY IAEEM | AMEM.DE IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.803 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.141 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.809 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.682 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.840 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |