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Patrimonio del fondo | EUR 447 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,52% |
Tencent Holdings | 3,86% |
Samsung Electronics | 3,66% |
Alibaba Group Holding | 2,82% |
Reliance Industries | 1,42% |
Meituan | 1,29% |
ICICI Bank | 0,93% |
Infosys | 0,87% |
HDFC Bank | 0,81% |
China Construction Bank | 0,77% |
Servicios financieros | 21,52% |
Tecnología | 20,54% |
Consumidor discrecional | 13,42% |
Telecomunicaciones | 9,00% |
Otros | 35,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,06% |
1 mes | -0,74% |
3 meses | +7,29% |
6 meses | +5,37% |
1 año | +5,44% |
3 años | -10,15% |
5 años | +8,83% |
Desde el inicio (MAX) | +7,95% |
2023 | +5,85% |
2022 | -15,29% |
2021 | +5,34% |
2020 | +7,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,15 | 2,50% |
2023 | EUR 1,15 | 2,57% |
2022 | EUR 1,44 | 2,64% |
2021 | EUR 1,20 | 2,27% |
2020 | EUR 0,89 | 1,79% |
Volatilidad 1 año | 11,33% |
Volatilidad 3 años | 14,29% |
Volatilidad 5 años | 16,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -9,01% |
Pérdida máxima 3 año | -24,13% |
Pérdida máxima 5 año | -31,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AEMD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AEMD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | AEMD | AEMD LN IAEMD | AEMD.L IAEMDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AEMD | AEMD GY IAEMD | AEMG.DE IAEMD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.762 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.105 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.660 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |