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Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 10,88% |
Siemens | 10,44% |
Allianz | 8,00% |
Airbus | 6,91% |
Deutsche Telekom AG | 6,18% |
Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
Mercedes-Benz Group | 4,41% |
Infineon Technologies | 3,51% |
BASF | 3,35% |
DHL Group | 3,24% |
Alemania | 91,62% |
Países Bajos | 6,91% |
Otros | 1,47% |
Industria | 26,01% |
Servicios financieros | 19,27% |
Tecnología | 14,39% |
Consumidor discrecional | 12,97% |
Otros | 27,36% |
YTD | +6,07% |
1 mes | -0,85% |
3 meses | +8,15% |
6 meses | +16,47% |
1 año | +11,99% |
3 años | +13,12% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +38,38% |
2023 | +19,63% |
2022 | -12,92% |
2021 | +15,26% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,77 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,77 | 2,80% |
2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
2021 | EUR 1,81 | 3,06% |
Volatilidad 1 año | 10,85% |
Volatilidad 3 años | 17,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
Pérdida máxima 3 año | -26,78% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.029 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.107 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 630 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 614 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |