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Tasa de inversión mensual:

Amundi Dax III UCITS ETF Dist

ISIN LU2090062436

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Ticker LDAX

TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
55 m
Participaciones
40
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Luxemburgo.
 

Panorama general

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Descripción

El Amundi Dax III UCITS ETF Dist replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,15% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Amundi Dax III UCITS ETF Dist es un ETF pequeño con 55m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 2 de julio de 2020 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
DAX®
Foco de la inversión
Acciones, Alemania
Patrimonio del fondo
EUR 55 m
Gastos corrientes
0,15% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,88%
Fecha de inicio/ de cotización 2 de julio de 2020
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Amundi ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Dax III UCITS ETF Dist.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,44%
SAP
10,88%
Siemens
10,44%
Allianz
8,00%
Airbus
6,91%
Deutsche Telekom AG
6,18%
Muenchener Rueckversicher
4,52%
Mercedes-Benz Group
4,41%
Infineon Technologies
3,51%
BASF
3,35%
DHL Group
3,24%

Países

Alemania
91,62%
Países Bajos
6,91%
Otros
1,47%

Sectores

Industria
26,01%
Servicios financieros
19,27%
Tecnología
14,39%
Consumidor discrecional
12,97%
Otros
27,36%
Muestra más
A partir de 22/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +6,45%
1 mes -1,97%
3 meses +6,91%
6 meses +20,48%
1 año +11,74%
3 años +14,58%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +38,88%
2023 +19,63%
2022 -12,92%
2021 +15,26%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,56%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,77

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,77 2,79%
2023 EUR 1,77 3,17%
2022 EUR 1,85 2,79%
2021 EUR 1,81 3,06%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,88%
Volatilidad 3 años 17,50%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,08
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,27
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -10,85%
Pérdida máxima 3 año -26,78%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -26,78%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR LDAX -
-
-
-
-
Bolsa de Frankfurt EUR - LDAX GF
LDAXIV
LDAX.F
LDAXEURINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Bolsa suiza SIX CHF DAXD DAXD SW
DAXDIV
DAXD.S
DAXDCHFINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR LDAX LDAX GY
LDAXIV
LDAX.DE
LDAXEURINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Más información

Más ETF en el índice DAX®

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 5.989 0,16% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4.094 0,09% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1.081 0,08% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 631 0,10% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi Dax III UCITS ETF Acc 608 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de LDAX?

El nombre de LDAX es Amundi Dax III UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el ticker de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?

El ticker de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es LDAX.

¿Cuál es el ISIN de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?

El ISIN de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es LU2090062436.

¿Cuáles son los gastos de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Dax III UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Amundi Dax III UCITS ETF Dist?

Sí, Amundi Dax III UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Dax III UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?

El tamaño del fondo de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es de 55 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.