TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
55 m
Participaciones
40
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Dax III UCITS ETF Dist replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,44%
| SAP | 10,88% |
| Siemens | 10,44% |
| Allianz | 8,00% |
| Airbus | 6,91% |
| Deutsche Telekom AG | 6,18% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
| Mercedes-Benz Group | 4,41% |
| Infineon Technologies | 3,51% |
| BASF | 3,35% |
| DHL Group | 3,24% |
Países
| Alemania | 91,62% |
| Países Bajos | 6,91% |
| Otros | 1,47% |
Sectores
| Industria | 26,01% |
| Servicios financieros | 19,27% |
| Tecnología | 14,39% |
| Consumidor discrecional | 12,97% |
| Otros | 27,36% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,07% |
| 1 mes | -0,85% |
| 3 meses | +8,15% |
| 6 meses | +16,47% |
| 1 año | +11,99% |
| 3 años | +13,12% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +38,38% |
| 2023 | +19,63% |
| 2022 | -12,92% |
| 2021 | +15,26% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,57% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,77 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,77 | 2,80% |
| 2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
| 2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
| 2021 | EUR 1,81 | 3,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,85% |
| Volatilidad 3 años | 17,52% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,78% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.029 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.107 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 630 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 614 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LDAX?
El nombre de LDAX es Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es LDAX.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es LU2090062436.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Dax III UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi Dax III UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es de 55 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.