Opere con este ETF en su bróker
Índice | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
ZAG000016320 | 1,63% |
ZAG000106998 | 1,38% |
ZAG000096173 | 1,22% |
ZAG000107004 | 1,15% |
ZAG000125972 | 1,08% |
PL0000115192 | 1,02% |
ZAG000107012 | 0,97% |
PL0000108866 | 0,94% |
PL0000111498 | 0,93% |
PL0000108197 | 0,84% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,55% |
1 mes | -0,81% |
3 meses | -1,27% |
6 meses | +3,07% |
1 año | +5,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,33% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,00 | 3,77% |
Volatilidad 1 año | 6,73% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,41% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.442 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.383 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.023 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.244 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |