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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 66 m
Fecha de inicio
12 de mayo de 2023
Participaciones
295
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged replica el índice iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged). The iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) index tracks US government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 295
7,75%
| US91282CMM00 | 0,82% |
| US91282CKQ32 | 0,80% |
| US91282CNC19 | 0,79% |
| US91282CLW90 | 0,78% |
| US91282CNT44 | 0,78% |
| US91282CJZ59 | 0,78% |
| US91282CPJ44 | 0,77% |
| US91282CLF67 | 0,77% |
| US91282CJJ18 | 0,76% |
| US91282CHT18 | 0,70% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/2/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,93% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,09% |
| 6 meses | +0,46% |
| 1 año | +2,36% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,23% |
| 2025 | +0,66% |
| 2024 | +4,82% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,60% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,97% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XUTG | XUTG LN XUTGEUIV | XUTG.L I1L1INAV:DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.357 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.104 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 931 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 556 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 550 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUTG?
El nombre de XUTG es Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged es XUTG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged es LU2610432036.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged es de 66 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.