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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES00000126B2 | 3,92% |
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IT0005045270 | 3,51% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,05% |
1 mes | +0,21% |
3 meses | +0,84% |
6 meses | +1,76% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,19% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -0,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | XE01 | XE01 GY XE01EUIV | XE01.DE I8NIINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.496 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.420 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.350 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 934 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 607 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |