TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 688 m
Fecha de inicio
8 de octubre de 2020
Participaciones
116
Panorama general
Cotización
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El Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc replica el índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. The Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year index tracks government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 1-12 months. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 688 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 116
23,70%
| OAT 1% 25MAY27 | 3,21% |
| France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) | 3,01% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 2,93% |
| BUNDANL.V.17/27 | 2,44% |
| SPANIEN 16-26 | 2,34% |
| SPANIEN 17-27 | 2,09% |
| OAT2.5%24SEP26 | 1,97% |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 1,94% |
| 2.5% BDS 31/05/2027 EUR | 1,93% |
| SPAIN, OBL 0.8% 30JUL2027, EUR | 1,84% |
Sectores
| Soberano | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,54% |
| 1 mes | +0,23% |
| 3 meses | +0,55% |
| 6 meses | +1,07% |
| 1 año | +1,97% |
| 3 años | +8,41% |
| 5 años | +9,50% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,95% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | +2,84% |
| 2022 | -0,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,34% |
| Volatilidad 3 años | 0,36% |
| Volatilidad 5 años | 0,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 5,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 7,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 4,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | PRAB | PRAB GY IPRAB | PRABG.DE IPRABINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRAB?
El nombre de PRAB es Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc es PRAB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc es LU2233156582.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc es de 688 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.