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TER
0,04% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 31 m
Fecha de inicio
4 de marzo de 2026
Participaciones
36
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc replica el índice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year. El índice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year replica la evolución de los bonos del Estado de la zona del euro que han superado criterios de selección ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Plazo hasta el vencimiento: 0-1 años. Calificación: grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-1, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,04% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 36
41,48%
| FR0014003513 | 5,82% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 5,01% |
| FR0013131877 | 4,56% |
| DE0001102408 | 4,39% |
| BUNDANL.V.17/27 | 4,03% |
| DE0001141844 | 3,75% |
| SPANIEN 11-26 | 3,59% |
| SPANIEN 17-27 | 3,54% |
| OAT2.5%24SEP26 | 3,40% |
| DE0001141851 | 3,39% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/4/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +0,70% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | GE01 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EEAK | EEAK GY |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 1.014 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc | 670 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | 138 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 18 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc | 2 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEAK?
El nombre de EEAK es BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc es EEAK.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc es LU3215539589.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc asciende al 0,04% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.