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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
7 de noviembre de 2024
Participaciones
49
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged). El índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged) sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los miembros de la zona euro. Vencimiento: 25+ años. Calificación: Grado de inversión. Divisa cubierta al dólar estadounidense (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 49
41,70%
| BUNDANL.V.22/53 | 4,93% |
| DE000BU2D004 | 4,74% |
| FR0010171975 | 4,73% |
| FR0010870956 | 4,46% |
| FR001400OHF4 | 4,25% |
| FR001400FTH3 | 4,22% |
| DE000BU2D012 | 4,06% |
| FR001400XJJ3 | 3,85% |
| ES0000012M93 | 3,31% |
| IT0005611741 | 3,15% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 25/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,25% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | -1,48% |
| 6 meses | -2,44% |
| 1 año | -6,99% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -15,56% |
| 2025 | -19,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,15% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,03% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
| Bolsa de Londres | USD | MTHU | MTHU LN MTHUUSIV | MTHU.L IMTHUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 996 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 719 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 351 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 312 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 211 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MTHU?
El nombre de MTHU es Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc es MTHU.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc es LU2891727930.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF USD Hedged Acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.