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YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation)
ISIN LU2976319009
|Ticker YII5P
TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 320 m
Fecha de inicio
17 de septiembre de 2025
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation) replica el índice J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year. El índice J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index sigue la evolución de los bonos del Estado italiano denominados en euros. Plazo hasta el vencimiento: superior a 5 años. Calificación: grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 320 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Eurizon |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Eurizon Capital SGR - Luxembourg Branch |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,29% |
| 1 mes | +0,10% |
| 3 meses | -2,36% |
| 6 meses | -1,88% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,10% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | YII5P | - - | - - | - |
Más información
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| iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de YII5P?
El nombre de YII5P es YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation).
¿Cuál es el ticker de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation)?
El ticker de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation) es YII5P.
¿Cuál es el ISIN de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation)?
El ISIN de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation) es LU2976319009.
¿Cuáles son los gastos de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation)?
La ratio de gastos totales (TER) de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation) asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation)?
El tamaño del fondo de YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation) es de 320 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.