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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 416 m
Fecha de inicio
6 de mayo de 2025
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 416 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Países
| Estados Unidos | 96,59% |
| Irlanda | 1,17% |
| Otros | 2,24% |
Sectores
| Tecnología | 44,88% |
| Finanzas | 14,05% |
| Cuidado de la salud | 9,01% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,96% |
| Otros | 23,10% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,82% |
| 1 mes | +4,32% |
| 3 meses | +2,66% |
| 6 meses | +11,36% |
| 1 año | +17,45% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +34,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,27% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,71% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEA | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | SPTRH | SPTRH FP ISPTRH | SPTRH.PA SPTRHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDEA | EDEA GY ISPTRH | EDEA.DE SPTRHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.858 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.768 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2.686 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.687 | 0,07% p.a. | Acumulación | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.442 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EDEA?
El nombre de EDEA es BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es EDEA.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es LU2993390843.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 416 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.