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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
18 de marzo de 2025
Participaciones
32
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged replica el índice Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged). El índice Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (cubierto frente a la libra esterlina) replica la evolución de los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los gobiernos de la zona del euro. Plazo de vencimiento: 5-7 años. Cobertura frente a la libra esterlina (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 32
47,31%
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 7,23% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2031, EUR (4017D) | 6,37% |
| OAT3%25MAY33 | 6,31% |
| FRANCE, OAT 0% 25MAY2032, EUR (4018D) | 5,34% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 4,67% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 3,67% |
| GERMANY, BUND 0% 15AUG2031, EUR (3710D) | 3,58% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2032, EUR (3691D) | 3,39% |
| Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR | 3,38% |
| GERMANY, BUND 1.7% 15AUG2032, EUR | 3,37% |
Países
| Italia | 29,69% |
| Francia | 26,85% |
| Alemania | 20,57% |
| España | 19,17% |
| Países Bajos | 3,72% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Soberano | 100,00% |
A partir de 29/7/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,58% |
| 1 mes | -1,10% |
| 3 meses | -0,11% |
| 6 meses | -0,22% |
| 1 año | +1,58% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,56% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,05 | 0,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,12% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,87% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,05% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XE5G | XE5G LN | XE5G.L | |
| Bolsa de Luxemburgo | GBP | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.363 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 836 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 768 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 604 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) | 33 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XE5G?
El nombre de XE5G es Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged es XE5G.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged es LU3003217984.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.