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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
20 de enero de 2026
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist replica el índice MSCI World. El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2026 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +5,22% |
| 3 meses | +8,17% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,68% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EEAH |
Más información
Más ETF en el índice MSCI World
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 119.106 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 18.644 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged | 15.929 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 13.483 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13.101 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEAH?
El nombre de EEAH es BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist es EEAH.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist es LU3086271288.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist?
Sí, BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Dist es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.