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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
20 de enero de 2026
Participaciones
1.284
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc replica el índice MSCI World. El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.284
25,45%
| NVIDIA Corp. | 5,13% |
| Apple | 4,71% |
| Microsoft Corp | 2,92% |
| Amazon.com, Inc. | 2,56% |
| Alphabet, Inc. A | 2,31% |
| Broadcom Inc. | 1,89% |
| Alphabet, Inc. C | 1,81% |
| Micron Technology | 1,44% |
| Meta Platforms | 1,37% |
| Tesla | 1,31% |
Sectores
| Tecnología | 35,85% |
| Finanzas | 17,29% |
| Industria | 9,92% |
| Cuidado de la salud | 8,76% |
| Otros | 28,18% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +2,03% |
| 3 meses | +5,66% |
| 6 meses | +15,22% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | GLOEU | GLOEU FP | GLOEU.PA | |
| XETRA | EUR | EEAF | EEAF GY | EEAF.DE |
Más información
Más ETF en el índice MSCI World
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 128.942 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 20.715 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 18.006 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 14.763 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13.891 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEAF?
El nombre de EEAF es BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc es EEAF.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc es LU3173209654.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc?
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Acc es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.