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| Índice | FTSE BIC 50 |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist).
| Alibaba Group Holding Ltd. | 16,91% |
| Tencent Holdings Ltd. | 15,02% |
| PDD Holdings | 5,09% |
| Xiaomi Corp. | 4,83% |
| China Construction Bank Corp. | 4,80% |
| ICICI Bank Ltd. | 4,00% |
| Meituan | 3,46% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,07% |
| NetEase, Inc. | 2,54% |
| BYD Co., Ltd. | 2,43% |
| China | 84,17% |
| Hong Kong | 1,94% |
| Otros | 13,89% |
| Consumidor discrecional | 37,06% |
| Telecomunicaciones | 21,09% |
| Servicios financieros | 16,80% |
| Tecnología | 4,83% |
| Otros | 20,22% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +17,04% |
| 1 mes | -5,69% |
| 3 meses | -2,65% |
| 6 meses | +7,72% |
| 1 año | +14,40% |
| 3 años | +26,73% |
| 5 años | -20,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +72,59% |
| 2024 | +21,27% |
| 2023 | -10,62% |
| 2022 | -24,06% |
| 2021 | -17,37% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,74% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,39 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,39 | 2,01% |
| 2024 | EUR 0,53 | 3,23% |
| 2023 | EUR 0,44 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,70 | 2,70% |
| 2021 | EUR 0,41 | 1,28% |
| Volatilidad 1 año | 24,38% |
| Volatilidad 3 años | 24,22% |
| Volatilidad 5 años | 28,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -30,85% |
| Pérdida máxima 5 año | -58,58% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -65,76% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | BRIC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | BRIC | BRIC NA INAVFBRE | BRIC.AS BRICINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | DBRC | DBRC LN INAVFBRU | DBRC.L BRICUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | BRIC LN INAVFBRG | BRIC.L BRICGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ9 | IQQ9 GY INAVFBRG | IQQ9.DE BRICGBPINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 26.812 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8.238 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6.452 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.126 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5.277 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |