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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 849 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,65% |
1 mes | +7,31% |
3 meses | +8,72% |
6 meses | +14,61% |
1 año | +15,46% |
3 años | +0,81% |
5 años | +25,83% |
Desde el inicio (MAX) | +86,17% |
2023 | +5,62% |
2022 | -15,18% |
2021 | +4,31% |
2020 | +7,77% |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 15,04% |
Volatilidad 5 años | 16,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -8,88% |
Pérdida máxima 3 año | -24,53% |
Pérdida máxima 5 año | -31,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYM7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMKT | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | EMKT IM LYXLEMIV | EMKT.MI LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | LEM | LEM FP LYXLEMIV | LYXLEM.PA LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | LEMC | LEMC SW LEMCCHIV | LEMC.S LEMCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYM7 | LYXLEM GY LYXLEMIV | LYM7.DE LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.080 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.329 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.940 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.847 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.227 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |