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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 983 M
Date de lancement
6 octobre 1999
Positions
20
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares SMI (CH) reproduit l'index SMI®. L'indice SMI® suit les 20 actions suisses de grande et moyenne capitalisation les plus importantes et les plus liquides.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | SMI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 2 983 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 6 octobre 1999 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SMI (CH).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
82,96%
| Roche Holding AG | 16,72% |
| Novartis AG | 15,62% |
| Nestlé SA | 13,35% |
| ABB Ltd. | 8,43% |
| UBS Group AG | 8,43% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,56% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,85% |
| Swiss Re AG | 2,82% |
| Lonza Group AG | 2,75% |
| Holcim Ltd. | 2,43% |
Pays
| Suisse | 97,59% |
| États-Unis | 1,13% |
| Autre | 1,28% |
Secteurs
| Soins de santé | 41,21% |
| Finance | 19,73% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,35% |
| Matériaux non énergétiques | 8,59% |
| Autre | 17,12% |
État : 30/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,03% |
| 1 mois | +10,34% |
| 3 mois | +4,35% |
| 6 mois | +14,21% |
| 1 an | +24,65% |
| 3 ans | +59,15% |
| 5 ans | +56,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | +589,13% |
| 2025 | +17,57% |
| 2024 | +5,40% |
| 2023 | +13,43% |
| 2022 | -10,40% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,71% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,90 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,90 | 2,04% |
| 2025 | EUR 2,31 | 1,81% |
| 2024 | EUR 3,47 | 2,79% |
| 2023 | EUR 3,20 | 2,83% |
| 2022 | EUR 3,08 | 2,38% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 12,74% |
| Volatilité 3 ans | 12,51% |
| Volatilité 5 ans | 13,03% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,94 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,34 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,72 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -51,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 3 080 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 833 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 1 047 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis | 720 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 590 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSSMI ?
Le nom de CSSMI est iShares SMI (CH).
Quel est le sigle de iShares SMI (CH) ?
Le sigle de iShares SMI (CH) est CSSMI.
Quel est l’ISIN de iShares SMI (CH) ?
L’ISIN de iShares SMI (CH) est CH0008899764.
Quels sont les coûts de iShares SMI (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SMI (CH) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SMI (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SMI (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SMI (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares SMI (CH) ?
La taille du fonds de iShares SMI (CH) est de 2 983 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.