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iShares SMI (CH)

ISIN CH0008899764

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Ticker CSSMI

TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 021 M
Positions
20
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse.
 

Aperçu

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Description

Le iShares SMI (CH) reproduit l'index SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,35% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares SMI (CH) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 021 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 octobre 1999 et est domicilié en Suisse.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
SMI®
Axe d’investissement
Actions, Suisse
Taille du fonds
EUR 2 021 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,35% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,45%
Date de création/début du négoce 6 octobre 1999
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Suisse
Promoteur iShares
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SMI (CH).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
81,17%
Novartis
16,30%
Nestle
16,01%
Roche Holding
14,04%
UBS Group
6,64%
Cie Financiere Richemont
6,51%
Zurich Insurance Group
5,93%
ABB
5,67%
Sika
3,53%
Holcim
3,30%
Alcon
3,24%

Pays

Suisse
99,73%
Autre
0,27%

Secteurs

Santé
37,70%
Services financiers
19,35%
Biens de consommation non cycliques
16,01%
Matières premières
9,37%
Autre
17,57%
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État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -0,86%
1 mois -0,96%
3 mois +1,05%
6 mois +9,12%
1 an +2,41%
3 ans +22,43%
5 ans +57,17%
Depuis la création (MAX) +348,47%
2023 +12,56%
2022 -10,65%
2021 +28,56%
2020 +4,63%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,22%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,49

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,49 1,23%
2023 EUR 2,32 2,05%
2022 EUR 2,74 2,12%
2021 EUR 2,38 2,31%
2020 EUR 2,87 2,83%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,45%
Volatilité 3 ans 12,56%
Volatilité 5 ans 14,97%
Rendement par risque 1 an 0,23
Rendement par risque 3 ans 0,56
Rendement par risque 5 ans 0,63
Perte maximale sur 1 an -9,31%
Perte maximale sur 3 ans -16,16%
Perte maximale sur 5 ans -26,53%
Perte maximale depuis la création -52,52%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSMI CSSMI SE
NAVSI
CSSMI.S
0J03INAV.DE

Plus d'informations

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iShares SLI UCITS ETF (DE) 375 0,51% p.a. Distribution Complète
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 270 0,25% p.a. Distribution Complète
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc 167 0,28% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CSSMI ?

Le nom de CSSMI est iShares SMI (CH).

Quel est le sigle de iShares SMI (CH) ?

Le sigle de iShares SMI (CH) est CSSMI.

Quel est l’ISIN de iShares SMI (CH) ?

L’ISIN de iShares SMI (CH) est CH0008899764.

Quels sont les coûts de iShares SMI (CH) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SMI (CH) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares SMI (CH) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares SMI (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SMI (CH).

Quelle est la taille du fonds de iShares SMI (CH) ?

La taille du fonds de iShares SMI (CH) est de 2 021 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.