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Indice | SMI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 2 247 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 6 octobre 1999 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Nestlé SA | 15,87% |
Novartis AG | 14,67% |
Roche Holding AG | 14,52% |
UBS Group AG | 6,86% |
Zurich Insurance Group AG | 6,38% |
ABB Ltd. | 6,33% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,00% |
Holcim Ltd. | 3,83% |
Lonza Group AG | 3,13% |
Swiss Re AG | 3,12% |
Suisse | 98,67% |
Autre | 1,33% |
Santé | 36,61% |
Services financiers | 20,24% |
Biens de consommation non cycliques | 15,87% |
Matières premières | 9,24% |
Autre | 18,04% |
Année en cours | +10,28% |
1 mois | +9,14% |
3 mois | +8,02% |
6 mois | +7,12% |
1 an | +17,48% |
3 ans | +25,92% |
5 ans | +45,98% |
Depuis la création (MAX) | +421,68% |
2024 | +4,57% |
2023 | +12,56% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
Rendement actuel de distribution | 1,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,46 | 1,99% |
2024 | EUR 2,46 | 1,97% |
2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 12,55% |
Volatilité 5 ans | 15,09% |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -7,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,53% |
Perte maximale depuis la création | -52,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 435 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 531 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 454 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 329 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 236 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |