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Taille du fonds | EUR 2 020 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,39% |
Date de création/début du négoce | 6 octobre 1999 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis | 16,30% |
Nestle | 16,01% |
Roche Holding | 14,04% |
UBS Group | 6,64% |
Cie Financiere Richemont | 6,51% |
Zurich Insurance Group | 5,93% |
ABB | 5,67% |
Sika | 3,53% |
Holcim | 3,30% |
Alcon | 3,24% |
Suisse | 99,73% |
Autre | 0,27% |
Santé | 37,70% |
Services financiers | 19,35% |
Biens de consommation non cycliques | 16,01% |
Matières premières | 9,37% |
Autre | 17,57% |
Année en cours | -1,89% |
1 mois | -3,36% |
3 mois | -1,53% |
6 mois | +3,25% |
1 an | +2,76% |
3 ans | +21,93% |
5 ans | +56,18% |
Depuis la création (MAX) | +343,81% |
2023 | +12,56% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
2020 | +4,63% |
Rendement actuel de distribution | 1,34% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,63 | 1,36% |
2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Volatilité 1 an | 10,39% |
Volatilité 3 ans | 12,58% |
Volatilité 5 ans | 14,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -9,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,53% |
Perte maximale depuis la création | -52,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 184 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 433 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 168 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |