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Indice | SMI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 2 682 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,44% |
Date de création/début du négoce | 2 décembre 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Nestlé SA | 17,76% |
Novartis AG | 15,36% |
Roche Holding AG | 13,06% |
UBS Group AG | 7,41% |
ABB Ltd. | 6,42% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,23% |
Zurich Insurance Group AG | 5,57% |
Sika AG | 3,52% |
Holcim Ltd. | 3,43% |
Alcon AG | 3,23% |
Suisse | 99,94% |
Autre | 0,06% |
Santé | 35,69% |
Services financiers | 19,35% |
Biens de consommation non cycliques | 17,76% |
Matières premières | 9,66% |
Autre | 17,54% |
Année en cours | +8,73% |
1 mois | +0,12% |
3 mois | +9,70% |
6 mois | +9,98% |
1 an | +12,08% |
3 ans | +22,86% |
5 ans | +61,51% |
Depuis la création (MAX) | +535,87% |
2023 | +13,38% |
2022 | -10,51% |
2021 | +29,08% |
2020 | +4,75% |
Rendement actuel de distribution | 2,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,37 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,37 | 2,79% |
2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
Volatilité 1 an | 10,44% |
Volatilité 3 ans | 12,67% |
Volatilité 5 ans | 15,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -9,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,50% |
Perte maximale depuis la création | -47,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 317 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 492 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 396 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |