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Indice | Gold |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Gold |
Taille du fonds | EUR 655 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,35% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +34,87% |
1 mois | +8,02% |
3 mois | +14,18% |
6 mois | +12,75% |
1 an | +34,03% |
3 ans | +63,96% |
5 ans | +87,03% |
Depuis la création (MAX) | +251,49% |
2023 | +9,63% |
2022 | +5,54% |
2021 | +4,08% |
2020 | +13,46% |
Volatilité 1 an | 14,35% |
Volatilité 3 ans | 14,63% |
Volatilité 5 ans | 15,25% |
Rendement par risque 1 an | 2,36 |
Rendement par risque 3 ans | 1,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
Perte maximale sur 1 an | -5,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,70% |
Perte maximale depuis la création | -37,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | CSGOLD | CSGOLD SE IXM065 | CSGOLD.S IXM065.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 17 225 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 16 449 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5 312 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 4 846 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 4 746 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |