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TER
0,23% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 874 M
Date de lancement
6 janvier 2010
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Gold |
| Univers d’investissement | Métaux précieux, Gold |
| Taille du fonds | EUR 4 874 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,00% |
| Date de lancement / première cotation | 6 janvier 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,80% |
| 1 mois | -10,35% |
| 3 mois | -19,28% |
| 6 mois | +0,01% |
| 1 an | +23,49% |
| 3 ans | +97,40% |
| 5 ans | +130,36% |
| Depuis le lancement (MAX) | +340,84% |
| 2025 | +48,39% |
| 2024 | +33,27% |
| 2023 | +9,55% |
| 2022 | +5,75% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,00% |
| Volatilité 3 ans | 18,07% |
| Volatilité 5 ans | 16,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,41 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,48% |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUUSIN MM | AUUSIN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | AUUSI | AUUSI SW IAUUSIS | AUUSI.S AUUSIUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AUUSI | AUUSIC SW IAUUSICS | AUUSICHF.S AUUSICHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AUUSI ?
Le nom de AUUSI est UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis est AUUSI.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis est CH0106027193.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis est de 4 874 millions d'euros.
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