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Taille du fonds | EUR 104 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,91% |
Date de création/début du négoce | 15 juin 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,16% |
1 mois | -8,58% |
3 mois | -0,24% |
6 mois | +11,87% |
1 an | +3,72% |
3 ans | +148,06% |
5 ans | +97,93% |
Depuis la création (MAX) | +9,95% |
2022 | +35,28% |
2021 | +73,18% |
2020 | -30,95% |
2019 | +31,78% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 27,91% |
Volatilité 3 ans | 31,45% |
Volatilité 5 ans | 35,74% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | 1,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,98 |
Perte maximale sur 1 an | -17,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -56,96% |
Perte maximale depuis la création | -74,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | OILUSA | OILUSA SW IOILUSAS | OILUSA.S OILUSAUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Brent Crude Oil | 2 048 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
WisdomTree WTI Crude Oil | 515 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
WisdomTree Natural Gas | 104 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
WisdomTree Energy | 52 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | 23 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Swap-based |