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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 1 103 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,04% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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NESTLE SA ORD | 18,95% |
NOVARTIS ORD | 12,60% |
ROCHE ORD | 12,20% |
UBS GROUP AG | 5,06% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,38% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,17% |
ABB ORD | 3,64% |
SIKA ORD | 2,57% |
ALCON INC ORD | 2,46% |
LONZA GRP AG N ORD | 2,43% |
Suisse | 98,68% |
Autre | 1,32% |
Santé | 34,87% |
Biens de consommation non cycliques | 23,19% |
Services financiers | 14,82% |
Industrie | 9,59% |
Autre | 17,53% |
Année en cours | +5,95% |
1 mois | -2,01% |
3 mois | -1,74% |
6 mois | +4,72% |
1 an | +9,11% |
3 ans | +24,86% |
5 ans | +54,43% |
Depuis la création (MAX) | +208,91% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
2019 | +34,71% |
Rendement actuel de distribution | 2,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,04 | 2,95% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
2019 | EUR 1,68 | 3,41% |
Volatilité 1 an | 12,04% |
Volatilité 3 ans | 12,82% |
Volatilité 5 ans | 14,70% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -6,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,10% |
Perte maximale depuis la création | -26,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 174 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 465 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 328 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 208 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 164 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Swap-based |