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Taille du fonds | EUR 1 432 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,16% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Nestle | 16,16% |
Novartis | 12,48% |
Roche Holding | 10,75% |
UBS Group | 5,09% |
Cie Financiere Richemont | 4,99% |
Zurich Insurance Group | 4,54% |
ABB | 4,34% |
Sika | 2,70% |
Holcim | 2,53% |
Alcon | 2,48% |
Suisse | 97,70% |
Autre | 2,30% |
Santé | 31,96% |
Biens de consommation non cycliques | 18,30% |
Services financiers | 17,80% |
Industrie | 11,34% |
Autre | 20,60% |
Année en cours | -2,36% |
1 mois | -3,62% |
3 mois | -0,49% |
6 mois | +3,27% |
1 an | +1,20% |
3 ans | +16,54% |
5 ans | +50,65% |
Depuis la création (MAX) | +219,90% |
2023 | +12,37% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
Rendement actuel de distribution | 2,71% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,04 | 2,66% |
2023 | EUR 2,04 | 2,89% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
Volatilité 1 an | 10,16% |
Volatilité 3 ans | 12,50% |
Volatilité 5 ans | 14,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -10,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,10% |
Perte maximale depuis la création | -26,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 184 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 433 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |