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Indice | Gold |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Gold |
Taille du fonds | EUR 248 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,64% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | Raiffeisen |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +36,09% |
1 mois | +7,78% |
3 mois | +16,13% |
6 mois | +17,52% |
1 an | +35,58% |
3 ans | +67,12% |
5 ans | +87,97% |
Depuis la création (MAX) | +93,55% |
2023 | +10,40% |
2022 | +5,16% |
2021 | +4,06% |
2020 | +13,17% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 12,64% |
Volatilité 3 ans | 12,94% |
Volatilité 5 ans | 14,04% |
Rendement par risque 1 an | 2,81 |
Rendement par risque 3 ans | 1,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
Perte maximale sur 1 an | -5,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,99% |
Perte maximale depuis la création | -37,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | RGLDO | RFSGOAC SW | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 17 018 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 16 086 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5 250 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 4 879 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 4 652 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |