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Taille du fonds | EUR 196 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,27% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,18% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | Raiffeisen |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +7,65% |
1 mois | +7,89% |
3 mois | +8,53% |
6 mois | +12,85% |
1 an | +11,74% |
3 ans | +36,62% |
5 ans | +71,02% |
Depuis la création (MAX) | +53,11% |
2023 | +10,40% |
2022 | +5,16% |
2021 | +4,06% |
2020 | +13,17% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 10,18% |
Volatilité 3 ans | 12,50% |
Volatilité 5 ans | 13,72% |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
Rendement par risque 5 ans | 0,82 |
Perte maximale sur 1 an | -7,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,99% |
Perte maximale depuis la création | -37,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | RGLDO | RFSGOAC SW | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13 298 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 12 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 3 994 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3 858 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2 853 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |