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Indice | MSCI Switzerland (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 691 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,37% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Nestlé SA | 15,61% |
Roche Holding AG | 13,60% |
Novartis AG | 12,86% |
Zurich Insurance Group AG | 6,00% |
UBS Group AG | 5,89% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,48% |
ABB Ltd. | 4,77% |
Holcim Ltd. | 3,28% |
Swiss Re AG | 3,02% |
Alcon AG | 2,77% |
Suisse | 97,37% |
Autre | 2,63% |
Santé | 34,16% |
Services financiers | 20,32% |
Biens de consommation non cycliques | 17,46% |
Matières premières | 8,39% |
Autre | 19,67% |
Année en cours | +0,99% |
1 mois | +1,24% |
3 mois | -3,50% |
6 mois | +1,71% |
1 an | +2,97% |
3 ans | +23,34% |
5 ans | +58,47% |
Depuis la création (MAX) | +224,65% |
2024 | +18,06% |
2023 | +7,03% |
2022 | -9,20% |
2021 | +35,41% |
Rendement actuel de distribution | 3,71% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,94 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,94 | 3,68% |
2024 | EUR 0,59 | 2,66% |
2023 | EUR 0,58 | 2,74% |
2022 | EUR 0,52 | 2,17% |
2021 | EUR 0,49 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 17,37% |
Volatilité 3 ans | 14,57% |
Volatilité 5 ans | 14,38% |
Rendement par risque 1 an | 0,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -20,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,86% |
Perte maximale depuis la création | -28,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SWUSAH | SWUSAH SW ISWUSAHS | SWUSAH.S SWUSAHUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2 042 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 430 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 545 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 504 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 358 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |