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Indice | Dow Jones Global Titans 50 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 2 609 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,26% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 8,31% |
NVIDIA Corp. | 8,01% |
Microsoft Corp. | 7,68% |
Amazon.com, Inc. | 7,66% |
Meta Platforms | 4,77% |
Alphabet, Inc. A | 4,17% |
Broadcom Inc. | 4,16% |
Tesla | 3,68% |
Alphabet, Inc. C | 3,45% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,34% |
Technologie | 42,41% |
Télécommunication | 14,47% |
Biens de consommation cycliques | 13,88% |
Santé | 10,95% |
Autre | 18,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +2,40% |
1 mois | +2,08% |
3 mois | +6,19% |
6 mois | +20,02% |
1 an | +28,78% |
3 ans | +63,51% |
5 ans | +107,26% |
Depuis la création (MAX) | +345,06% |
2024 | +39,68% |
2023 | +32,00% |
2022 | -21,45% |
2021 | +36,22% |
Rendement actuel de distribution | 0,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 0,53% |
2024 | EUR 0,39 | 0,59% |
2023 | EUR 0,40 | 0,81% |
2022 | EUR 0,42 | 0,65% |
2021 | EUR 0,35 | 0,74% |
Volatilité 1 an | 15,26% |
Volatilité 3 ans | 17,25% |
Volatilité 5 ans | 20,41% |
Rendement par risque 1 an | 1,88 |
Rendement par risque 3 ans | 1,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
Perte maximale sur 1 an | -12,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,64% |
Perte maximale depuis la création | -57,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXI2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI2 | DJGTEEX GY DJGTENAV | DJGTEEX.DE DJGTENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | 334 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |