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Indice | Dow Jones Global Titans 50 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 2 131 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,34% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 9,37% |
Apple | 8,51% |
Microsoft Corp. | 7,75% |
Amazon.com, Inc. | 7,01% |
Meta Platforms | 4,49% |
Alphabet, Inc. A | 4,32% |
Alphabet, Inc. C | 3,64% |
Eli Lilly & Co. | 2,84% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,73% |
Broadcom Inc. | 2,62% |
Technologie | 41,64% |
Télécommunication | 14,37% |
Biens de consommation cycliques | 12,04% |
Santé | 11,13% |
Autre | 20,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +22,27% |
1 mois | -3,42% |
3 mois | +8,83% |
6 mois | +14,96% |
1 an | +28,55% |
3 ans | +41,76% |
5 ans | +108,45% |
Depuis la création (MAX) | +280,44% |
2023 | +32,00% |
2022 | -21,45% |
2021 | +36,22% |
2020 | +10,61% |
Rendement actuel de distribution | 0,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 0,63% |
2023 | EUR 0,40 | 0,81% |
2022 | EUR 0,42 | 0,65% |
2021 | EUR 0,35 | 0,74% |
2020 | EUR 0,47 | 1,09% |
Volatilité 1 an | 13,34% |
Volatilité 3 ans | 17,10% |
Volatilité 5 ans | 20,16% |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
Perte maximale sur 1 an | -7,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,64% |
Perte maximale depuis la création | -57,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXI2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI2 | DJGTEEX GY DJGTENAV | DJGTEEX.DE DJGTENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | 272 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |