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| Indice | Dow Jones Global Titans 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 2 568 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,20% |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Apple | 9,11% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft | 7,29% |
| Amazon.com, Inc. | 7,20% |
| Broadcom | 6,03% |
| Alphabet, Inc. A | 5,50% |
| Meta Platforms | 4,47% |
| Alphabet, Inc. C | 4,41% |
| Tesla | 3,84% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,52% |
| Technologie | 43,15% |
| Télécommunication | 13,79% |
| Biens de consommation cycliques | 13,61% |
| Santé | 11,24% |
| Autre | 18,21% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -2,03% |
| 1 mois | -3,88% |
| 3 mois | -0,09% |
| 6 mois | +9,19% |
| 1 an | +4,74% |
| 3 ans | +81,92% |
| 5 ans | +100,14% |
| Depuis la création (MAX) | +369,55% |
| 2025 | +10,28% |
| 2024 | +39,68% |
| 2023 | +32,00% |
| 2022 | -21,45% |
| Rendement actuel de distribution | 0,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,41 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 0,44% |
| 2025 | EUR 0,41 | 0,45% |
| 2024 | EUR 0,39 | 0,59% |
| 2023 | EUR 0,40 | 0,81% |
| 2022 | EUR 0,42 | 0,65% |
| Volatilité 1 an | 19,20% |
| Volatilité 3 ans | 16,09% |
| Volatilité 5 ans | 17,19% |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
| Perte maximale sur 1 an | -23,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,62% |
| Perte maximale depuis la création | -57,07% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI2 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXI2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXI2 | DJGTEEX GY DJGTENAV | DJGTEEX.DE DJGTENAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | 540 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 5 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |