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Indice | Dow Jones Global Titans 50 |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 309 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,31% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -9,47% |
1 mois | -11,75% |
3 mois | -10,29% |
6 mois | +3,12% |
1 an | +11,16% |
3 ans | +49,68% |
5 ans | +129,92% |
Depuis la création (MAX) | +484,64% |
2024 | +39,63% |
2023 | +31,99% |
2022 | -20,52% |
2021 | +34,00% |
Rendement actuel de distribution | 0,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,71 | 1,01% |
2024 | EUR 0,71 | 1,13% |
2023 | EUR 0,46 | 0,96% |
2022 | EUR 0,83 | 1,36% |
2021 | EUR 0,57 | 1,24% |
Volatilité 1 an | 16,31% |
Volatilité 3 ans | 17,38% |
Volatilité 5 ans | 18,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
Perte maximale sur 1 an | -13,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,83% |
Perte maximale depuis la création | -50,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L8IF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MGT | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | MGT IM MGTIV | MGT.MI MGTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MGT | MGT FP MGTIV | MGT.PA MGTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 2 176 | 0,51% p.a. | Distribution | Échantillonnage |