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Taille du fonds | EUR 1 729 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,69% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HSBC Holdings | 15,14% |
Banco Santander | 6,77% |
BNP Paribas | 6,53% |
UniCredit SpA | 6,00% |
BBVA Spain | 5,96% |
Intesa Sanpaolo | 5,15% |
ING Groep | 4,74% |
Nordea Bank Abp | 4,32% |
Lloyds Banking Group | 3,76% |
Barclays | 2,94% |
Services financiers | 97,17% |
Autre | 2,83% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +15,77% |
1 mois | +4,94% |
3 mois | +18,88% |
6 mois | +24,43% |
1 an | +30,64% |
3 ans | +70,22% |
5 ans | +52,33% |
Depuis la création (MAX) | +4,46% |
2023 | +26,91% |
2022 | +1,18% |
2021 | +38,22% |
2020 | -24,50% |
Rendement actuel de distribution | 4,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,81 | 5,33% |
2023 | EUR 0,76 | 5,48% |
2022 | EUR 0,88 | 6,05% |
2021 | EUR 0,15 | 1,45% |
2020 | EUR 0,16 | 1,13% |
Volatilité 1 an | 14,69% |
Volatilité 3 ans | 22,83% |
Volatilité 5 ans | 27,89% |
Rendement par risque 1 an | 2,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,86 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -7,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,80% |
Perte maximale depuis la création | -81,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7PEXN MM | EXV1N.MX | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX7PEX | SX7PEX SE SX7PNAV | SX7PEX.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV1 | SX7PEX GY SX7PNAV | SX7PEX.DE GSUKNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 728 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 16 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |