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Indice | STOXX® Europe 600 Banks |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 174 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,41% |
Date de création/début du négoce | 25 août 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +15,95% |
1 mois | -7,97% |
3 mois | +8,55% |
6 mois | +20,91% |
1 an | +34,00% |
3 ans | +101,99% |
5 ans | +274,39% |
Depuis la création (MAX) | -1,11% |
2024 | +33,54% |
2023 | +26,82% |
2022 | +1,26% |
2021 | +38,72% |
Volatilité 1 an | 22,41% |
Volatilité 3 ans | 20,95% |
Volatilité 5 ans | 25,63% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 1,26 |
Rendement par risque 5 ans | 1,18 |
Perte maximale sur 1 an | -19,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,70% |
Perte maximale depuis la création | -81,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LBNK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BNK | |||
Borsa Italiana | EUR | - | BNK IM BNKIV | LYXBNK.MI BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BNK | BNK FP BNKIV | LYXBNK.PA BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | CB5 | CB5 LN ICB5GXIV | CB5.L ICB5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYBNK | LYBNK SW BNKIV | LYBNK.S BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LBNK | LBNK GY BNKIV | LBNK.DE BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 2 319 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 54 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |