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Indice | STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 175 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,12% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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LVMH Moet Hennessy | 23,59% |
Unilever | 12,31% |
LOreal | 11,60% |
Hermes International | 8,80% |
Cie Financiere Richemont | 8,34% |
British Amer Tobacco | 6,05% |
Reckitt Benckiser Group | 4,66% |
adidas AG | 3,37% |
Kering | 3,28% |
Imperial Brands | 1,80% |
Biens de consommation cycliques | 58,23% |
Biens de consommation non cycliques | 40,45% |
Télécommunication | 0,57% |
Industrie | 0,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,60% |
1 mois | -1,44% |
3 mois | +6,70% |
6 mois | +10,00% |
1 an | -6,38% |
3 ans | +11,39% |
5 ans | +38,45% |
Depuis la création (MAX) | +509,29% |
2023 | +8,19% |
2022 | -11,33% |
2021 | +20,45% |
2020 | +5,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,27 | 2,06% |
2023 | EUR 2,24 | 2,41% |
2022 | EUR 2,23 | 2,08% |
2021 | EUR 1,89 | 2,08% |
2020 | EUR 1,65 | 1,88% |
Volatilité 1 an | 15,12% |
Volatilité 3 ans | 17,52% |
Volatilité 5 ans | 18,55% |
Rendement par risque 1 an | -0,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -17,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,95% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,49% |
Perte maximale depuis la création | -48,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH7 | SXQPEX GY SXQPNAV | SXQPEX.DE SXQPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc | 26 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist | 10 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |